Buenos días,
Cuando se crea la orden de pago, y se marca el fichero como subido, se generan los apuntes que marcan las facturas como pagadas.
La cuenta de pagos pendientes del diario de banco que se utiliza en la orden de pago es 572004.
¿Sería correcto, cuando recibimos el extracto del banco, conciliar contra esa cuenta 572004, y reflejar que esas facturas ya están pagadas?
Saludos.
