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Numeración asientos Odoo - Libro diario

contabilidad

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Gonzalo

Hola!

Personalmente, me gusta mucho la numeración de asientos de Odoo, es muy útil que la secuencia del ID del asiento empiece con el código corto del Diario y luego sea un número correlativo, lo que hace que puedas identificar sólo con mirar el ID del asiento a que Diario pertenece, y por lo tanto de que se trata el asiento (venta, compra, bancos..)

Mi pregunta radica en que esta forma de numerar los asientos de Odoo no es estándar si lo comparamos a otros programas contables españoles (A3, Sage, Holded..) pues en estos programas no existe el concepto de bloques de Diario y numeran los asientos correlativos para cada mismo año fiscal (1,2,3...) sin diferenciar por bloques de Diario, y supongo que aunque es un poco ortodoxo esta forma de numerar los asientos de Odoo no creo que sea incorrecta atendiendo a la legislación española que no concreta mucho este punto.

Me he estado mirando información del Código de Comercio sobre el Diario, y lo único que dice es lo siguiente: " El artículo del Código de Comercio que debe estar libre de tachaduras es el artículo 29 del Real Decreto de 22 de agosto de 1885, que establece que todos los libros y documentos contables deben llevarse "con claridad, por orden de fechas, sin espacios en blanco, interpolaciones, tachaduras ni raspaduras".

Entiendo que no hay problema en que los IDs de los asientos del Diario no sean correlativos para una misma empresa, pues al hacer la numeración por Diario con Odoo esa correlación de los asientos de la empresa se rompe. Yo he legalizado libros contables varios años con las exportaciones de Odoo con el formato que me descargo del Diario, y he tenido alguna Auditoría y he presentado los libros de Odoo (Diario, Mayor..) y no he tenido ningún problema, pero me surgía la duda de si la forma de numerar los asientos que hace Odoo es "compliance" al 100% con la localización española pues diría que es el SW contable donde este tema de la numeración es tan particular.

Y otro tema es que en el Informe de Diario solo te da la opción de ver el Diario por bloques de Diario, no se puede descargar el Diario con el histórico de asientos por fecha agrupado en una sola pestaña, y tampoco se si este formato de Diario dividido en distintas pestañas (una por cada Diario) es el formato más estándar de presentación del Diario.

¿Qué opináis vosotros de este tema?

Uso la v19 entreprise de Odoo, y tampoco estoy viendo ahora como se cambiada la secuencia de numeración de asientos para poder definir otro prefijo (Año + mes, por ejemplo) de la numeración (ej: BILL/2025/12/02) por si me pudierais indicar.

gracias!

Gonzalo

Maximiliano Schimmel

Me sumo al hilo, no porque tenga ninguna solución sino porque tengo la misma inquietud que Gonzalo. Desde junio la empresa donde trabajo migró a Odoo y soy el referente de sistemas, este punto es un pendiente que tenemos, la firma implementadora no nos instaló ninguna solución para obtener un libro diario, nos hizo todo un proceso entrincado para generar algo mas o menos parecido a partir de "apuntes contables", pero nada más. Ya estoy viendo este módulo y se los reenvié a esta firma para que nos lo instalen (usamos Odoo sh).

Gracias, quedo atento a sus comentarios y si puedo probarlo y funciona actualizaré por acá!

Fernando García Hansen

El módulo de informes hace un listado de libro diario y se inventa en ese mismo monento la numerción de asientos correlativa. De esa manera se contenta a la tradición, y al código de comercio de 1885 , cuando todo era en blanco y negro.

Lo curioso es que no empieza en el asiento 1, empieza en el asiento cero.

Fernando García Hansen

Yo me refiero a los módulos community
https://github.com/OCA/account-financial-reporting/tree/18.0/account_financial_report

Maximiliano Schimmel

Bueno, pude probar el módulo. No me sirve ya que no ofrece una opción que haga un agrupamiento por algún criterio, mínimamente por dia, de forma que por ese período consolide un único asiento de ventas, de compras, etc... lo probé para un período de tiempo de 5 días y generó un PDF de 40 páginas, imposible pensarlo para un año completo.

Fernando García Hansen

Maximiliano el libro diario no sirve para nada. Es una cosa del codigo de comercio de 1885. Si quieres hacer filtrados de movimientos lo haces en apuntes contables. Se mira en la pantalla. No se imprime nada. Cada vez que imprimes, tu alma está mas cerca del infierno.

Gonzalo

Author

Hola Fernando y Maximiliano,

Gracias por vuestras respuestas.

Qué curioso Fernando lo que comentas del módulo de "financial reports" de la OCA, porque yo uso el mismo módulo de la OCA en otro Odoo que uso de V16 enterprise, y para el informe del Diario todos los apuntes contables salen con el ID del asiento que genera Odoo (ej: INV/2025/001, BNK/2025/001..) igual que hacen los propios informes de Odoo de serie, no se me autogenera un ID de asiento secuencial para todos los apuntes (0,1,2..) como comentas tú.

Igual es un tema de que el módulo ha ido cambiando alguna cosa para cada versión. En este módulo de la OCA, a diferencia del informe del diario del propio Odoo, si que se puede configurar en la exportación (o visualización por pantalla) que el Diario no se agrupe por grupo de Diario, y que solo se ordenen los diarios por fecha contable.

Qué pena, porque quería adjuntar imágenes pero no tengo suficientes puntos Karma ;)

Pero mi pregunta iba más por si creéis que legalizar un Diario con este formato de IDs de asiento de Odoo correlativos por bloque de Diario, y no por Asiento general de la empresa (independiente de la sección del Diario), sería correcto y no daría problemas en un posible requerimiento judicial, de Hacienda...

Gracias!

Fernando García Hansen

Yo tampoco tengo karma ni karisma y no podría ponerte una foto pero creeme que ese módulo si tiene una columna con numero de asiento correlativo, yo creo que desde la versión 11 o así. En la cabecera pone secuencia y al lado en la columna asiento sale el numero de odoo no correlativo y por diarios. Puedes cambiarle los nombres pues se suele listar en excel (en pdf casca) , yo le pongo ASIENTO a la secuencia correlativa y referencia odoo al asiento odoo.

Pedro M. Baeza

Hay que elegir correctamente las opciones para sacar el libro diario:

- Ordenar asientos por: Fecha
- Agrupar por: Sin grupo
- Mostrar auto secuencia: marcado.

Gonzalo

Author

Genial, tenéis toda la razón, no me había fijado que existe una última casilla de "Mostrar auto-secuencia" en los parámetros del Informe de Diario.

Al marcarla, y al ordenar asientos por fecha, y sin Agrupar por Grupo de diario, se añade la primera columna de la tabla de "Secuencia" y el primer asiento del año empieza con la Secuencia 000000, y luego 000001.

Siempre se aprende algo nuevo ;) Veo Pedro que eres contribuidor de este módulo (gracias por ello) porque lo uso mucho, sobretodo para los modelos AEAT, pero te quería comentar si crees que lo más correcto a la hora de legalizar un Diario es añadiendo este parámetro de ID secuencial de los diarios, o crees que tampoco es algo muy relevante.

Lo comento porque he trabajado también con A3eco y Holded.. y siempre exportaba los Diarios con este ID secuencial de los asientos, y en Odoo siempre lo he exportado sin esta secuencia porque hasta ahora no me había fijado que la casilla de "Auto-secuencia" podía cubrir esta limitación del propio "Informe de Diario" de Odoo enterprise que no tiene esta opción, ni tampoco deja sacar el Diario sin agrupar por grupo de Diario.

gracias!

Pedro M. Baeza

El registro acepta lo que le mandes, pero esto es por el "por si acaso", para evitar interpretaciones con ese vetusto código de comercio de 1885 que mencionaba Fernando.

Maximiliano Schimmel

En Argentina el código de comercio no tiene tantos años pero igualemente es formalmente viejo. Alguno sabe si hay forma de aguparlos no por diario sino por fecha y operación?